广发现金宝场内货币B(519859)
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        基金看门人:广发基金经营爱好有限的事物公司
基金托管人:柴纳工商筑爱好爱好有限的事物公司
期刊送出日期:2019年7月18日
广发现金宝体育比赛场所实时申赎钱币去市场买东西基金 2019年第 第二份食物一节期刊
第 共2页 14页
§1 要紧指明
基金看门人董事会和董事会保障、给错误的劝告性的国务的或幅角
大脱漏,满意的的忠诚、对精密和完整性承当个人和共同归咎于。
柴纳工商筑爱好爱好有限的事物公司,基金托管人,于 2019年 7月 16天
审察了现期刊中间的财务指标、净值体现及装饰结成期刊,确保审察中缺少虚伪满意的
假记载、给错误的劝告性国务的或重要的脱漏。
基黄黄金导演许诺老实言而有信、殷勤契合地经营和运用基金资产,但缺少委托证金
必然的回转。
基金过来的体现决不是的代表其未婚妻的体现。装饰有风险,装饰者在作出装饰方针决策前应仔
小心读基金积极参加阐明书。
现期刊中财务材料未必审计。
现期刊期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金销售概略
基金约分 广发现金宝体育比赛场所钱币
基金主法典 519858
基金运作办法 盟约型开口式
基金和约见效日 2013年 12月 2日
期刊终点站基金股等于 481,614,份
装饰目的
枯燥的把持风险、在雇用高易变的的按照,争取为
基金股考虑人产生稳固、高于业绩匹敌标准反省程序的装饰
资进项。
装饰谋略
本基金将对中外宏观经济举行深化得出所预测的结果。、钱币政
策略变更趋向、以去市场买东西资产供求为根底,辨析断定
使中止利钱率走势与进项率弯曲物变更趋向,多重的思索
装饰产仔发工资最大限度的、易变的和风险特点,基金资产
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驱赶经营结成。
业绩匹敌标准反省程序 活期存款利钱率(纳税后)。
风险进项特点
该基金是钱币去市场买东西基金,长距离的风险进项程度下面的股市的权益
票型基金、混合型基金与构造互信关系型基金。
基金看门人 广发基金经营爱好有限的事物公司
基金托管人 柴纳工商筑爱好爱好有限的事物公司
青少年概述基金约分 包公丸 A 包公丸 B
青少年概述基金处理法典 519858 519859
期刊终点站
总股市的
404,333,份 77,281,份
注:基金股捐助价钱为 元/股,面值清算为 元,本
表所列 A类、B类股市的权益资料的面值已替换为 1元。
§3 中心财务指标与基金业绩净数
首要财务指标
单位:人民币元
首要财务指标
期刊期(2019年 4月 1日-2019年 6月 30天)
包公丸 A 包公丸 B
1。现期应验支出 1,932,310.86 594,835
2。比较期回转 1,932,310.86 594,835
三。终点站基金资产净值 404,333, 77,281,
注:现期应验支出是指基金的利钱支出、装饰进项、停止支出(除非公允涵义变化
脱掉互插费后的平衡,现期回转为现期应验支出。
益,钱币去市场买东西基金采取摊余本钱法核算,终于,公允涵义变化进项为零,这工夫曾经应验了。
比较期支出与比较期回转相当。
基金业绩净数
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.1 期刊期内基金股净值进项率及与
1、包公丸 A:
阶段
净值进项
率①
净值进项
处处处处率标准偏差

业绩匹敌
标准反省程序进项
率③
业绩匹敌
标准反省程序进项
处处处处率标准偏差

①-③ ②-④
过来学期 0.0002% 0.0000% 0.4031% 0.0002%
2、包公丸 B:
阶段
净值进项
率①
净值进项
处处处处率标准偏差

业绩匹敌
标准反省程序进项
率③
业绩匹敌
标准反省程序进项
处处处处率标准偏差

①-③ ②-④
过来学期 0.0002% 0.0000% 0.5557% 0.0002%
注:本基金进项分派按日给予津贴结转股。
.2自基金和约见效以后基金累计净值进项率变化及其与声像同步业绩匹敌标准反省程序进项率变
动的匹敌
广发现金宝体育比赛场所实时申赎钱币去市场买东西基金
累计净值进项率与业绩匹敌标准反省程序进项率历史走势形成对照图
(2013年 12月 2日至 2019年 6月 30天)
1、包公丸 A
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        2、包公丸 B

        §4 看门人期刊
基黄黄金导演(或基黄黄金导演群)简介
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姓名 感光快的行进
任基金的根底黄黄金导演
术语 保安的从
业年龄限制
阐明
供职日

离任日期
温秀娟
基金的根底
黄黄金导演;广发
钱币去市场买东西基
金的基金经
理;广发理财
30天构造互信关系型
保安的装饰基
金的基金经
理;广发理财
7天构造互信关系型证
券装饰基金
的基黄黄金导演;
广发活期宝
钱币去市场买东西基
金的基金经
理;广发添利
处理型钱币
去市场买东西基金的
基黄黄金导演;广
每天都是红头发
启动钱币去市场买东西
场基金的基
黄黄金导演;现金
装饰部总经

2013-12-
02
- 19年
文秀娟女人,经济学者,
用桩支撑柴纳保安的装饰基金业
就业证明。原广发保安的爱好爱好有限的事物公司
高先生,江门市商务部爱好有限的事物公司。
级客户导演、合格的进项机关
易员、装饰导演,广发基金
经营爱好有限的事物公司合格的进项部
得出所预测的结果员、装饰导演、合格的收
回转部副总导演。
曾雪兰
基金的根底
黄黄金导演;广发
理财 30天债
券型保安的投
资产基金
黄黄金导演
2016-07-
22
- 9年
曾雪兰女人,经济硕士,
用桩支撑柴纳保安的装饰基金业
就业证明。曾任广发筑导演
经营爱好有限的事物公司合格的进项部困境
息票处理者、构造互信关系得出所预测的结果员、基
黄黄金副导演、广发吉安构造互信关系
型保安的装饰基金基黄黄金导演
(自 2017年 2月 6天到 2018
年 10月 9天)。
注:1。包括日期和退职日期指包括日期。
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2.保安的就业的含蓄发作兴趣协会《保安的业就业人员资历经营办法》的互插规则。
期刊期内基金运作合规性宣布
期刊期内,本基金看门人坚持《中华人民共和国保安的装饰基金法》等使关心法
律法规及基金和约、基金积极参加阐明书等使关心基金法度用纸覆盖的规则,依老实信誉、殷勤
基金资产的归咎于经营与运用,枯燥的把持风险的按照,为基金股考虑人追求最
大爱好。期刊期内合法合规基金运作限制,不得有伤害基金考虑人爱好的行动,基金装饰经营
本着使关心法度法规和F的规则。
持平处理特别阐明
4. 持平运输量体系的抬出去
称许建筑学学科、平衡装饰方针决策体系,增强处理分派外部把持,并称许
实时行动记录及即时辨析评价,确保持平运输量根本原则的应验。
论装饰方针决策的外部把持,公司构造了枯燥的的装饰小胜池A体系,
装饰结成的装饰目的必须做的事是人公司的候补者,装饰结成导演可以在委托范围内孤独刻做出方针决策,
装饰权威不的事情必要称许枯燥的审批。在处理过程中,中心区处理主管机关遵照工夫根本原则
含蓄的、价钱含蓄的、级别分派、多重的平衡根本原则,持平分派装饰指示。银行业务工程与风险
经营部风险把持岗举行实时监控,装饰应验资风骨
管保变乱风险把持;审计署称许了这笔装饰、得出所预测的结果与转变全过程的孤独监视与审计,装饰应验
资产风险后把持。
期刊期内,上述的持平处理体系全体抬出去良好,明显的的装饰结成被持平乐趣
待,缺少不持平的处理。
4. 不普通的处理的特别阐明
本公司根本根本上制止明显的装饰结成中间(完整再现说明者结成及量子化结成除外)或恒等的
恒等的处理不日结成反向处理。如有大额挽回等特别限制必要取消
处理的,则需经公司致使枯燥的审批并留痕备查。
期刊期内,公司旗下各种的装饰结成参加的处理所野外竞相出高价处理中,当天冲销处理
成交减去的单边处理量超越该保安的当天量的 5%的处理共 4 次,都是说明者量子化装饰
结成因装饰谋略必要和停止结成发作的反向处理。
期刊期内,未发现本基金有可能致使不持平处理和爱好保送的不普通的处理。
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期刊期内基金的装饰谋略和运作辨析
二一节,钱币去市场买东西在多原理推进下逐月宽松:4 月降准深思熟虑黄,去市场买东西承认书钱币政
策改换测量土地期,过了一阵子易变的宽松不会的增进过高要价,创始构造互信关系去市场买东西迂回地感光快的清算;5 月
中美议价出售洪波再起,央行盘前称许使完备三档两优的钢骨构架对县域农业务上升的降准,附带说明资
金利钱率暂且不普通的宽松,去市场买东西开端深思熟虑逆环绕策略重行过高要价。但随后 2019 年优先一节货
币策略担当管理人期刊定调承认书、人民币汇率急贬至敏感不要,去市场买东西重新回归钱币策略测量土地期、
难以大幅宽松的划一深思熟虑。月底,分得的财产筑的风险事变创始去市场买东西动乱,为截风险使激增,
央行一方面加量下,在另一方面称许多种结构性培养液径直对抵接头中小筑和非银。从 6月
的资产利钱率风景,结构性成绩有所更妥但变化有限的事物,易变的更多垫在高信誉机构去市场买东西,
形成这些机构中间的回购利钱率不普通的缩小,R007和 DR007全月根本都存在 OMO在下面,
对季末月来说不普通的少见。
期刊期内,体育比赛场所资产绝对地稳定平衡的,结成在资产选择上更为当心,扩大了易变的资产配
置,在进项率绝对高点词的搭配资产,并雇用结成的伸缩性。
期刊期内基金的业绩体现
期刊期内,本基金 A类基金股净值进项率为 ,B类基金股净值进项
率为 ,声像同步业绩匹敌标准反省程序进项率为 。
§5 装饰结成期刊
期刊终点站基金资产结成限制
序号 签订草案 要点(元)
占基金总资产
的级别(%)
1 合格的进项装饰 179,445,628.60 39
在内侧地:构造互信关系 179,445,628.60 39
资产支撑保安的 - -
2 补进返售银行业务资产 122,915,827 23.42

        在内侧地:买断式回购的补进返售
银行业务资产
- -
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3 筑存款和结算存货基金等于 209,653,673.65 39.94
4 停止资产 12,846, 2.45
5 等于 524,862,108.40 100.00
5.2 期刊期构造互信关系回购融资限制
序号 签订草案 占基金资产净值级别
1 期刊期内构造互信关系回购融资平衡

        在内侧地:买断式回购融资
-
序号
签订草案
要点
占基金资产净值
级别(%)
2
期刊终点站构造互信关系回购融资平衡 31,323,658 6.50
在内侧地:买断式回购融资 - -
注:期刊期内构造互信关系回购融资平衡占基金资产净值的级别为期刊期内每日融资平衡占
资产净值级别的复杂刻薄的值。
构造互信关系正回购的资产平衡超越基金资产净值的 20%的阐明
期刊期内本钱币去市场买东西基金构造互信关系正回购的资产平衡未超越资产净值的 20%。
基金装饰结成刻薄的公积金术语
5. 装饰结成刻薄的公积金术语根本限制
签订草案 天数
期刊终点站装饰结成刻薄的公积金术语 44
期刊期内装饰结成刻薄的公积金术语最
高值
55
期刊期内装饰结成刻薄的公积金术语最
低价值
20
期刊期内装饰结成刻薄的公积金术语超越 120天限制阐明
本基金期刊期内装饰结成刻薄的公积金术语未发作超越120天的限制。

        5. 期刊终点站装饰结成刻薄的公积金术语散布级别
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序号 刻薄的公积金术语
各术语资产占基金资
产净值的级别(%)
各术语困境占基金资
产净值的级别(%)
1 30天里边 32.76 6.50

        在内侧地:公积金存续期超越397天的
漂利钱率债
- -
2 30天(含)—60天 42.45 -

        在内侧地:公积金存续期超越397天的
漂利钱率债
- -
3 60天(含)—90天 31.15 -

        在内侧地:公积金存续期超越397天的
漂利钱率债
- -
4 90天(含)—120天 - -

        在内侧地:公积金存续期超越397天的
漂利钱率债
- -
5 120天(含)—397天(含) - -

        在内侧地:公积金存续期超越397天的
漂利钱率债
- -
等于 106.36 6.50
5.4期刊期内装饰结成刻薄的公积金存续期超越 240天限制阐明
本基金期刊期内装饰结成刻薄的公积金存续期未发作超越 240天的限制。
期刊终点站按构造互信关系产仔混合物的构造互信关系装饰结成
序号 构造互信关系产仔 摊余本钱(元)
占基金资产净值
级别(%)
1 国度构造互信关系 - -
2 央行票据 - -
3 银行业务构造互信关系 30,042,206.77 6.24
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在内侧地:策略性银行业务债 30,042,206.77 6.24
4 行业构造互信关系 - -
5 行业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同性存款单 149,403,421.83 31.02
8 停止 - -
9 等于 179,445,628.60 37.26
10
公积金存续期超越 397 天的浮
动利钱率构造互信关系
- -
5.6 期刊终点站按摊余本钱占基金资产净值级别胶料头等的的流行音乐十大畅销唱片构造互信关系装饰明细
序号 构造互信关系法典 构造互信关系决定
构造互信关系等于
(张)
摊余本钱
(元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 111814252
18江苏筑
CD252
500,000.00 49,817,463.61 10.34
2 111883113
18宁波筑
CD154
500,000.00 49,796,521.22 10.34
3 111811237
18良好的筑
CD237
500,000.00 49,789,437.00 10.34
4 120235 12国开 35 200,000.00 20,038,545.20 6
5 160420 16农发 20 100,000.00 10,003,661.57 2.08
5.7“鬼固定价格”与“摊余本钱法”决定的基金资产净值的使发散
签订草案 使发散限制
期刊期内使发散度的绝对在(含)间的次数 0次
期刊期内使发散度的最高值
期刊期内使发散度的最低价值 -63%
期刊期内每个处理日使发散度的绝对的复杂刻薄的值
期刊期内负使发散度的绝对积累到 %限制阐明
本基金期刊期内未发作负使发散度的绝对积累到%的限制。
期刊期内正使发散度的绝对积累到 限制阐明
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本基金期刊期内未发作正使发散度的绝对积累到 的限制。
期刊终点站按公允涵义占基金资产净值级别胶料头等的的流行音乐十大畅销唱片资产支撑保安的装饰明细
本基金现期刊终点站未考虑资产支撑保安的。
装饰结成期刊脚注
.1基金评价办法阐明
本基金采取“摊余本钱法”评价,即评价反对以补进本钱列示,按实践利钱率并思索其
补进时的溢价与折扣价格,在其公积金术语内分期偿还,每日计提进项。
.2 本基金装饰的流行音乐十大畅销唱片保安的的发行主观中,江苏筑爱好爱好有限的事物公司、宁波筑爱好
爱好有限的事物公司、良好的筑爱好爱好有限的事物公司在期刊编制新来一年内曾受到柴纳筑管保监视经营
使服役(含原柴纳筑业监视经营使服役、柴纳管保监视经营使服役)或其不受理机构的
处分;良好的筑爱好爱好有限的事物公司在期刊编制新来一年内曾受到柴纳人民筑的处分。
本基金对上述的主观发行的互插保安的的装饰方针决策程序契合互插法度法规及基金和约的要
求。除上述的主观外,本基金装饰的停止流行音乐十大畅销唱片保安的的发行主观现期缺少呈现被接管机关
备案考察,或在期刊编制新来一年内受到野外控告、处分的环境。
.3停止资产包括
序号 决定 要点(元)
1 存出保障金 220,692.27
2 应收账户保安的清算款 -
3 应收账户利钱 1,297,792.72
4 应收账户申购款 11,328,496.79
5 停止应收账户款 -
6 待摊费 -
7 停止 -
8 等于 12,846,
§6 开口式基金股变化
单位:份
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签订草案 包公丸A 包公丸B
现期刊结巴地说出初基金总股市的 346,565,004.84 108,410,427.16
期刊期内基金捐助股等于 1,351,356,750.36 33,599,487.96
期刊期内基金挽回股等于 1,293,588,636.16 64,728,202.85
期刊期终点站基金总股市的 404,333, 77,281,
§7 基金看门人与原基金装饰处理明细
期刊期内,基金看门人不运用固有基金(捐助)捐助、挽回或处理基金
况。
§8 备查用纸覆盖主题
备查用纸覆盖主题
1.柴纳证监会称许广发现金宝体育比赛场所实时申赎钱币去市场买东西基金募集的用纸覆盖
2.《广发现金宝体育比赛场所实时申赎钱币去市场买东西基金基金和约》
3.《广发现金宝体育比赛场所实时申赎钱币去市场买东西基金托管草案》
四。法度意见书
5个。基金导演事情资历审批、营业执照
6。基金托管人事情资历审批、营业执照

         寄存品圆图
广州市海珠区琶洲通道东 保利国际四四方方地南塔1号 31-33楼

         查找办法
1。书面形式反省:装饰者可以在营业工夫内自在进入,正本也可以以生产本钱购置物;
2。网站号召:基金导演网站 。

        广发现金宝体育比赛场所实时申赎钱币去市场买东西基金 2019年第 第二份食物一节期刊
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        广发基金经营爱好有限的事物公司
2019年7月18日

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